# كيف تترابط فواتير الموردين والمصروفات

الطريقان اللذان يخرج بهما المال من المكتب، وحالات فاتورة المورد والمصروف، ومن يعتمد المصروف، وأين يستقر كل منهما في الدفاتر، وما لا يفعله هذا التطبيق.

يخرج المال من المكتب بطريقين. يرسل المورد فاتورة فيسدد المكتب للمورد، وهذه **فاتورة مورد**. أو يدفع الموظف شيئا عن المكتب، أجرة أو فندقا أو رسوم محكمة، فيعوضه المكتب أو يسوي بطاقة الشركة، وهذا **مصروف**. ويجمع هذا التطبيق الاثنين، وينتهي كلاهما بالطريقة نفسها: مستند في دفتر مشتريات تغلقه دفعة.

## المستندات {#documents}

| المستند | على الشاشة | مصدره | القائمة |
|---|---|---|---|
| فاتورة المورد | **فاتورة المورد** | يكتب أو يرفع من ملف | الموردين، **الفواتير** |
| الإشعار الدائن للمورد | **إشعار المورد الدائن** | **إشعار دائن** في فاتورة، أو يكتب | الموردين، **الاستردادات** |
| الإيصال | **إيصال الشراء** | ترحيل مصروف دفعه موظف | الموردين، **الفواتير** (مع **الإيصال**) |
| الدفعة | **الدفعات** | **الدفع** في أي مما سبق | الموردين، **الدفعات** |

المستندات الثلاثة الأولى قيود في دفتر مشتريات ترقم فيه، والدفعة قيد في دفتر بنك أو نقد. ودفاتر اليومية والحسابات من إعداد المحاسبة: راجع [المحاسبة: ابدأ هنا](/docs/accounting-start-here).

## حياة فاتورة المورد {#bill-life}

للفاتورة حالتان. الأولى تبين هل دخلت الدفاتر: **مسودة** أثناء كتابتها، و**مرحل** بعد تأكيدها، و**تم الإلغاء** للمسودة المتروكة. والثانية، وتظهر شريطا وفي القائمة، تبين هل سددت:

- **جزئي**: تغطي دفعة أو إشعار دائن جزءا منها.
- **مدفوع**: سويت بدفعات، سواء تمت مطابقتها مع كشف الحساب البنكي أم لم تتم بعد ([البنوك والنقد والعملات](/docs/banks-and-cash)).
- **معكوس**: سويت بإشعار دائن لا بمال.
- **محجوب**: تضبط يدويا عبر **(إلغاء) حجب الدفع** في **الإجراءات** لفاتورة متنازع عليها، ولا تحجب الفاتورة بعد سدادها.

أما ما يرده المورد، من إشعار دائن مفتوح أو دفعة غير مرتبطة بفاتورة، فينتظر على فواتيره التالية تحت **الديون المعلقة**، حيث يخصمه زر **إضافة**. والفاتورة المسودة التي يضبط فيها **الترحيل التلقائي**، في تبويب **معلومات أخرى**، ترحلها مهمة يومية في تاريخها، وتشرح هذه المهمة صفحات [أتمتة الأصول الثابتة](/docs/fixed-assets/fixed-assets-automations#auto-post). ويمكن أن ترحل وحدها الفواتير المستوردة من ملفات الفواتير الإلكترونية لمورد ضبط فيه **ترحيل فواتير الموردين تلقائيا** على **دائما**، والمفتاح العام هو **تصديق فواتير الموردين تلقائيا** في قسم **فواتير المورد** من إعدادات المحاسبة.

## حياة المصروف {#expense-life}

| الحالة | من يتصرف | ما الموجود |
|---|---|---|
| **مسودة** | الموظف يسجله | المصروف وحده |
| **تم الإرسال** | من يعتمده يقبله أو يرفضه | نشاط **الموافقة على النفقة** |
| **تمت الموافقة** | المحاسب يرحله | لا شيء في الدفاتر بعد |
| **مرحل** | المحاسب يعوض الموظف | **إيصال الشراء** مرحلا |
| **مدفوع** | لا أحد: سدد الإيصال | الدفعة، وتطابق لاحقا مع كشف الحساب البنكي |
| **تم الرفض** | من يعتمد يعيده إلى مسودة إن شاء | السبب، على المصروف |

أما المصروف الذي دفعته الشركة فيختصر خطوة: ينشئ ترحيله دفعته ويرحلها فورا، وتصير حالته **مدفوع** مباشرة.

## من يعتمد المصروف {#approver}

عند **إرسال** يكون **المدير** في المصروف أول من يوجد من هؤلاء:

1. معتمد **النفقة** الخاص بالموظف، المحدد في نموذج الموظف تحت **المعتمدين**؛
2. مدير قسم الموظف، حين يملك مستخدمه صلاحية اعتماد على **النفقات**؛
3. مستخدم **المدير** المباشر للموظف.

وحين لا يوجد أحد منهم، أو يكون هو الموظف نفسه، يعتمد **إرسال** المصروف فورا. ثم يستطيع صاحب صلاحية **مانح موافقات الفريق** اعتماد مصروفات من يديرهم، وصاحب **الموافق العام** مصروفات الجميع، وصاحب **المدير** مصروفاته هو أيضا. ويذكر بريد أسبوعي من يعتمد بما ينتظره: راجع [أتمتة فواتير الموردين والمصروفات](vendor-bills-automations).

## فئات المصروفات {#categories}

الفئة منتج يجوز صرفه، وتحفظ في **النفقات/التهيئة/فئات النفقة**. وتحمل **حساب النفقات** و**ضرائب الشراء** اللذين يأخذهما المصروف، و**المرجع** الذي يستخدم في الإيصالات المرسلة بالبريد، و**الإرشادات** التي تظهر على المصروف، و**التكلفة** حين يكون سعر الوحدة ثابتا كما في **المسافات المقطوعة**. ويحدد **إعادة فوترة التكاليف** هل يجوز تحميل المصروف على عميل: **لا** أو **بالتكلفة** أو **سعر البيع**، وحين يجوز يعرض المصروف حقل **العميل لإعادة إنشاء فاتورته** لاختيار أمر البيع الذي يضاف إليه.

## فحوص على الطريق {#checks}

- يطلب المصروف الذي يشارك مصروفا آخر في الموظف والفئة والتاريخ والمبلغ تأكيدا عند **إرسال**، ويفتح اعتماده فحصا للتكرار.
- يظهر تحذير على المصروف الذي يحمل إيصالا مرفقا بمصروف آخر.
- يقسم **تقسيم النفقات** مسودة واحدة إلى عدة مصروفات، لكل منها فئته ومبلغه.

## ما لا يفعله هذا التطبيق {#not-done}

- لا يوجد تقرير مصروفات يجمع عدة مصروفات: يرسل كل مصروف ويعتمد ويرحل وحده. ويطبع **تقرير النفقات** في **الإجراءات** مصروفا واحدا مع إيصالاته.
- لا يطابق الدفعات مع كشف الحساب البنكي، فذلك عمل [البنوك والنقد والعملات](/docs/banks-and-cash).
- لا يعوض عبر قسائم الرواتب، ولا يقرأ الإيصالات آليا، ولا يصدر بطاقات مصروفات: راجع [إعدادات المصروفات](expenses-settings).
- مصروفات الموزعين لها مسارها الخاص في [الموزعون](/docs/distributors).

## من يحق له أن يفعل ماذا {#access}

| الصلاحية | تتيح |
|---|---|
| لا شيء على **النفقات** | تسجيل مصروفاته وإرسالها وإعادتها إلى مسودة |
| **مانح موافقات الفريق** على **النفقات** | اعتماد مصروفات من يديرهم ورفضها |
| **الموافق العام** على **النفقات** | اعتماد كل مصروف ورفضه، عدا مصروفاته |
| **المدير** على **النفقات** | كل ذلك، ومصروفاته هو، والفئات والإعدادات |
| **الفوترة** على **المحاسبة** | فواتير الموردين والإشعارات الدائنة والدفعات وترحيل المصروفات المعتمدة |

---

- Source: https://jaah.app/ar/docs/vendor-bills/how-bills-and-expenses-fit-together
- Updated: 2026-10-23
- Version: فواتير الموردين والمصروفات 19.0.2.1