البنوك والنقد والعملات
حسابات الشركة البنكية وصناديقها النقدية في المحاسبة: معاملات تكتب يدويا، وكشوف حساب تتحقق من الرصيد، ودفعات تطابق مع فواتيرها، وأسعار صرف تجلب كل يوم من مصادر عامة منها البنوك المركزية.
سير العمل العام 1
الدقيقة الأولى مع البنك
افتح شاشات جانب الأموال في المحاسبة، وهي بطاقتا البنك والنقد والمعاملات والبنود المفتوحة والعملات ومزودو أسعار الصرف، واعرف ما تعرضه كل واحدة قبل أن تغير شيئا.
دليل المستخدم 5
تسجيل المعاملات البنكية
اكتب إيداعات الحساب البنكي أو الصندوق النقدي ومدفوعاته في قائمة المعاملات، سطرا لكل حركة بتاريخها ووصفها وشريكها ومبلغها، ثم اعثر على ما ينتظر منها المطابقة.
تجميع المعاملات في كشف حساب
ضع معاملات فترة واحدة في كشف حساب بنكي بالرصيدين الافتتاحي والختامي اللذين طبعهما البنك، وتحقق من أن مجموعها صحيح، ثم اطبع الكشف ملف PDF.
مطابقة الدفعات والفواتير
اربط دفعة سجلت وحدها بالفاتورة التي تسددها، من الفاتورة نفسها أو من بنود اليومية المفتوحة، واشطب فرقا صغيرا، واعرف أين تقف مطابقة المعاملات البنكية اليوم.
تحديث أسعار الصرف
فعل العملات التي تتعامل بها، ورتب المصادر العامة التي تجلب أسعارها كل يوم، واملأ أسعار الأيام الماضية، واقرأ سجل كل تشغيل حين ينقص سعر.
إعدادات البنوك والنقد والعملات
خيارات إعدادات المحاسبة التي تخص البنك والنقد والعملات بكلمات واضحة، من التحديث التلقائي لأسعار الصرف إلى حسابات التعليق والتحويل وفروقات سعر الصرف.
المراجع 1
أتمتة البنوك والنقد والعملات
ما يفعله هذا التطبيق وحده: التحديث اليومي لأسعار الصرف، والتنظيف الأسبوعي لسجله، والمزودون الذين يضبطون لكل شركة، وكيف توقف كلا منها.
شرح 1
كيف تترابط المعاملات البنكية والكشوف والأسعار
ما الذي تسجله المعاملة البنكية، ولماذا تنتظر على حساب معلق، وكيف ترتبط بها الدفعات والكشوف، ومن أين تأتي أسعار الصرف، وما لا يفعله هذا التطبيق، ومن يحق له أن يفعل ماذا.