فواتير الموردين والمصروفات
ما يدين به المكتب وما ينفقه: فواتير موردين تسجل وتؤكد وتسدد، وإشعارات دائنة تخصم من الفاتورة التالية، ومصروفات موظفين ترسل وتعتمد وترحل وتعوض واحدا واحدا.
سير العمل العام 1
فاتورة المورد الأولى
سجل فاتورة من مورد، وراجع رقمها المرجعي وتاريخها وبندها، ثم أكدها وسددها كاملة من الفاتورة نفسها وشاهدها وقد صارت مدفوعة.
دليل المستخدم 5
سداد فواتير الموردين
اعرف المستحق من لوحة البيانات، وسدد عدة فواتير موردين دفعة واحدة من قائمة الفواتير، وسدد جزءا من فاتورة، وألغ دفعة سجلت خطأ.
تسجيل إشعار دائن مورد
حول فاتورة مرحلة إلى إشعار دائن حين يصحح المورد سعرا أو يسترد بضاعة، واخصم إشعارا مفتوحا من فاتورة المورد التالية.
تقديم مصروف
سجل ما أنفقته عن المكتب بفئته ومبلغه ومن دفعه وإيصاله، ثم أرسله إلى من يعتمده، وتابعه في الأرقام فوق قائمة مصروفاتك.
اعتماد المصروفات وتعويضها
اعتمد المصروفات التي تنتظرك أو ارفضها، ورحل المعتمدة منها إلى المحاسبة، ثم عوض الموظف عما دفعه من الإيصال الذي ينشئه الترحيل.
إعدادات المصروفات
ما يفعله كل خيار في إعدادات المصروفات، من الإيصالات المرسلة بالبريد الإلكتروني ولقبها إلى دفتر المصروفات التي يدفعها الموظف وطرق دفع المصروفات التي تدفعها الشركة.
المراجع 1
أتمتة فواتير الموردين والمصروفات
ما تفعله المصروفات وحدها: البريد الأسبوعي إلى من يعتمد، ونشاط الاعتماد، وملاحظة الرفض، والرد على الإيصالات المرسلة بالبريد، وكيف توقف كلا منها.
شرح 1
كيف تترابط فواتير الموردين والمصروفات
الطريقان اللذان يخرج بهما المال من المكتب، وحالات فاتورة المورد والمصروف، ومن يعتمد المصروف، وأين يستقر كل منهما في الدفاتر، وما لا يفعله هذا التطبيق.