الدقيقة الأولى مع البنك
في هذه الصفحة
يغطي تطبيق البنوك والنقد والعملات الأموال التي تمر عبر حسابات الشركة البنكية وصناديقها النقدية، وأسعار صرف العملات الأجنبية التي تتعامل بها. ويفتح سير العمل هذا الشاشات التي ستستخدمها أولا دون أن يغير شيئا.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى صلاحية المدير على المحاسبة، فمزودو أسعار الصرف وسجلهم مقصورون عليها.
- كل حساب بنكي وكل صندوق نقدي دفتر يومية من نوع البنك أو نقدي. وتنشئ الحزمة دفتر بنك واحدا، وتشرح صفحة إنشاء دفتر يومية كيف تضيف غيره.
الخطوة 1: بطاقتا البنك والنقد
افتح . بطاقة البنك هي دفتر يومية الحساب البنكي، وبطاقة الصندوق النقدي دفتر يومية الصندوق. وفي بطاقة البنك:
- الرصيد هو الرصيد الختامي لأحدث كشف حساب مضافا إليه المعاملات المسجلة بعده.
- يعد زر للمطابقة المسبوق برقم المعاملات البنكية التي لم تطابق بعد.
- يجمع سطر الدفعات، حين يظهر، الدفعات المسجلة على هذا البنك التي لم تطابقها أي معاملة بعد.
ويفترض أن يفتح زرا المعاملات وللمطابقة شاشة مطابقة البنك، لكنها تتوقف على رسالة خطأ في هذه النسخة (انظر مطابقة الدفعات والفواتير). أما قوائم البطاقة فتصل إليها من قائمتها.
الخطوة 2: قائمة البطاقة
مرر المؤشر على بطاقة البنك وانقر النقاط الثلاث في زاويتها العليا، وهي ظاهرة دائما على الهاتف في الزاوية العليا من كل بطاقة. وفي القائمة ثلاثة أعمدة:
- عرض: تسرد المعاملات حركات الحساب، وكشوفات الحسابات كشوفه، والدفعات الدفعات المسجلة عليه.
- جديد: يسجل سداد العميل ومدفوعات المورد دفعة واردة أو صادرة عبر هذا البنك.
- التسوية: تفتح النماذج نماذج المطابقة، وهي قيود شطب جاهزة مثل رسوم بنكية.
ولبطاقة الصندوق النقدي القائمة نفسها، وفيها آلات تسجيل النقد مكان كشوفات الحسابات.
الخطوة 3: المعاملات
انقر المعاملات. كل سطر حركة واحدة على الحساب البنكي: التاريخ، ووصفها في عمود بطاقة عنوان، والشريك حين يعرف، ومبلغ الحركة (سالب حين يخرج المال من الحساب)، والرصيد الجاري بعدها، وكشف الحساب الذي تنتمي إليه. وتأتي أحدث السطور في الأعلى. وتضيف صفحة تسجيل المعاملات البنكية سطورا، وتطابقها صفحة تجميع المعاملات في كشف حساب مع كشف البنك نفسه.
الخطوة 4: ما زال مفتوحا
افتح . تعرض القائمة بنود اليومية التي تنتظر المطابقة، مجمعة حسب الحساب ثم حسب الشريك: فواتير العملاء غير المدفوعة تحت حساب مدين، وفواتير الموردين غير المدفوعة تحت حساب الدائن، والدفعات التي لم ترتبط بعد بمعاملة بنكية تحت الحسابات المستحقة. انقر مجموعة لفتحها، ويبين كل سطر المتبقي، أي الجزء الذي لم يطابق بعد. وتشرح صفحة مطابقة الدفعات والفواتير كيف تطابقها.
الخطوة 5: العملات
افتح . تأتي العملات النشطة أولا، ويفعل المفتاح في آخر كل سطر العملة أو يعطلها. ويبين آخر تحديث تاريخ أحدث سعر صرف، والعمود الذي يليه هو ذلك السعر، أي عدد وحدات العملة مقابل وحدة واحدة من عملة الشركة (وحدة لكل USD لشركة تمسك دفاترها بالدولار الأمريكي).
الخطوة 6: من أين تأتي الأسعار
افتح . لكل شركة ثلاثة مصادر عامة جاهزة: البنك المركزي الأوروبي والمصرف المركزي لدولة الإمارات وExchangeRate-API (مفتوح)، ولا يحتاج أي منها إلى اشتراك. وتبين حالة الصحة نتيجة آخر تشغيل: موافق، أو خطأ حين فشل آخر طلب، أو خامل حين لم يعمل المزود قط. ولا تجلب الأسعار كل يوم إلا بعد تفعيل التحديث التلقائي في الإعدادات، أما تحديث الآن في المزود فيجلبها في أي وقت، والمفتاح في الإعدادات.
ما رأيته
تلخص البطاقتان كل حساب بنكي وكل صندوق نقدي، وقائمة المعاملات سجل البنك سطرا بسطر، والبنود المفتوحة تنتظر مطابقتها، والعملات تأخذ أسعارها من المزودين. ويتناول دليل المستخدم كلا منها: تسجيل المعاملات البنكية وتجميع المعاملات في كشف حساب ومطابقة الدفعات والفواتير وتحديث أسعار الصرف وإعدادات البنوك والنقد والعملات. وتشرح صفحة كيف تترابط المعاملات البنكية والكشوف والأسعار ما يجري خلف الشاشات.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.