أول موازنة
في هذه الصفحة
تخصص الموازنة مبلغا لفترة ولجزء من المكتب، قسم أو مشروع، ثم تبين ما يصرف فعلا مقابله. أنت تكتب المخطط، أما الأرقام الفعلية فتأتي من القيود المرحلة في الدفاتر. ويبني سير العمل هذا موازنة لقسم الشؤون القانونية لسنة 2026 ثم يقرؤها.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى صلاحية المدير على المحاسبة لإنشاء موازنة وتفعيلها. أما صلاحية إظهار الخصائص المحاسبية - للقراءة فقط فتعرض الموازنات وأرقامها دون أن تغير شيئا.
- الأجزاء التي تراقبها الموازنة حسابات تحليلية تجمعها خطط تحليلية: لشركة البيانات التجريبية خطة الأقسام وفيها قانوني وإداري والمالية وأقسام أخرى. ويحتسب المصروف على قسم حين يحمل بند فاتورته أو قيده ذلك القسم في توزيعه التحليلي. وتجد الخطط والحسابات في و.
- في الدفاتر التجريبية مصروفان قانونيان مرحلان في 2026: اشتراك بحث قانوني بمبلغ 24,000.00 في أبريل، ورسوم محاكم بمبلغ 22,000.00 في يونيو.
الخطوة 1: قائمة الموازنات
افتح . كل سطر موازنة مع بداية الفترة ونهاية الفترة وما يشمل، وثلاثة مجاميع: المخطط والفعلي والمتاح. وتبين شارة المرحلة أين تقف الموازنة. ويصبح السطر أحمر حين يتجاوز مبلغه الفعلي مبلغه المخطط. ويجمع عرض البطاقات الموازنات حسب المرحلة مع شريط يقارن الفعلي بالمخطط.
انقر جديد.
الخطوة 2: سم الموازنة وفترتها
اكتب اسم الموازنة الذي يعرفه الناس، مثل موازنة تجريبية: القانوني 2026، ثم بداية الفترة ونهاية الفترة: وهما هنا 01/01/2026 و31/12/2026. ولا تحتسب إلا القيود المؤرخة داخل الفترة.
ويملأ حقل المسؤول باسمك، وهو الشخص الذي يسأل عن بقاء الموازنة ضمن مبلغها. غيره إن كان شخص آخر يتولى الموازنة.
الخطوة 3: حدد ما تراقبه ومتى تنبه
يختار حقل يشمل جانب قائمة الأرباح والخسائر الذي تقرؤه الموازنة: الإنفاق (وهو الافتراضي) لحسابات المصروفات، والإيراد لحسابات الإيرادات، والإيراد والإنفاق للجانبين معا. أبق الإنفاق لتكاليف قسم.
وفي مجموعة الحوكمة يسجل حقل درجة الإلزام مدى التشدد المقصود في الحد: تنبيه عند التجاوز (وهو الافتراضي) أو للعلم فقط أو رفض عند التجاوز. وهو بيان نية لا أكثر: فنص المساعدة في الحقل نفسه يقول إن الوحدة تراقب فقط، ولا يصدر تنبيه ولا يرفض شيء عند ترحيل قيد.
ويحدد التنبيه عند (%) النسبة من المخطط التي يظهر بعدها البند قريبا من حده، وهي 90 افتراضيا. اكتب هنا 80 ليأتي التنبيه أبكر.
الخطوة 4: أضف بند موازنة
في علامة تبويب بنود الموازنة انقر إضافة بند. للبند عمود لكل خطة تحليلية في قاعدة البيانات، مثل المشروع والأقسام. اختر قانوني في عمود الأقسام واترك أعمدة الأبعاد الأخرى فارغة. واكتب ما يغطيه البند في ملاحظة (رسوم المحاكم والبحث) والمبلغ في المخطط: 55000.
لا بد أن يسمي البند حسابا تحليليا واحدا على الأقل، ولا تحمل الموازنة الواحدة التركيبة نفسها مرتين: فيرفض بند قانوني ثان في هذه الموازنة، لأن كلا منهما سيحتسب صرف القسم القانوني كله. ارفع مبلغ البند الموجود بدلا من ذلك.
الخطوة 5: فعل الموازنة
افتح الإجراءات واختر تفعيل. تحفظ الموازنة وتنتقل مرحلتها من مسودة إلى مفتوحة. ومن الآن يقرأ البند أرقامه من القيود المرحلة:
- الفعلي: 46,000.00، وهو المصروفان القانونيان لسنة 2026.
- المتاح: 9,000.00، وهو ما بقي من المخطط.
- نسبة الصرف: 83.64%، أي المبلغ الفعلي إلى المخطط. وقد تجاوزت نسبة 80% التي اخترتها، فيظهر البند باللون البرتقالي، ويصبح أحمر بعد 100%.
- المتوقع حتى تاريخه: ما كان ينبغي أن يصرف حتى اليوم لو توزع الصرف بالتساوي على السنة. قارنه بحقل الفعلي لتعرف هل يسبق الصرف التقويم.
وكل مصروف جديد يرحل وهو يحمل القسم القانوني وحده بتاريخ في 2026 يغير هذه الأرقام فور ترحيله، دون أن يكتبها أحد.
الخطوة 6: العودة إلى القائمة
افتح من جديد. تجد الموازنة الجديدة مفتوحة مع مجاميع المخطط والفعلي والمتاح. وتعرض بنود كل الموازنات جنبا إلى جنب.
ما رأيته
الموازنة فترة وجانب من قائمة الأرباح والخسائر وبنود مرتبطة بحسابات تحليلية لكل منها مبلغ مخطط. وما إن تفعل حتى تملأ الدفاتر الباقي. ويمضي دليل المستخدم أبعد من ذلك: صفحة توليد الموازنات دفعة واحدة تنشئ سنة كاملة دفعة واحدة، وصفحة متابعة الصرف مقابل الموازنة تجد البنود القريبة من حدها أو المتجاوزة له والقيود التي وراءها، وصفحة مراجعة الموازنة أو إغلاقها أو إلغاؤها تغير الموازنة دون أن تضيع ما وعد به أولا. وتشرح صفحة كيف تحسب أرقام الموازنة أي القيود يحتسبها البند.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.