متابعة أرصدة العملاء والموردين
في هذه الصفحة
"من يدين لنا بماذا، ومنذ متى؟" تجيب عن هذا السؤال التقارير الخمسة تحت تقارير الشركاء، من حسابات المدينين والدائنين. وهي تقرأ الفواتير والدفعات المسجلة، أما تسجيلها فيتم في فواتير العملاء وفواتير الموردين والمصروفات.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى صلاحية إظهار الخصائص المحاسبية - للقراءة فقط أو صلاحية المدير على المحاسبة.
- يعطي تقريرا الأعمار وتقرير المتابعة رصيدا في يوم واحد: فمع نطاق مخصص اكتب ذلك اليوم في اعتبارا من.
اعرف ما على كل عميل حسب عمر الدين
- افتح .
- في التاريخ اختر نطاق مخصص واكتب اليوم في اعتبارا من، وهو هنا 31/10/2026.
- اقرأ بندا لكل عميل. يحمل في التاريخ ما لم يحل أجله بعد في ذلك اليوم، وتحمل الأعمدة من 0 - 30 إلى 121 - 150 المتأخر بذلك العدد من الأيام بعد تاريخ الاستحقاق، وأقدم ما تأخر أكثر من ذلك، والإجمالي المجموع كله.
انقر العميل لتظهر فواتيره. ويغير فترة الأعمار (أيام) في أسفل اللوحة عرض الفترات، لكن عناوين الأعمدة تبقى اليوم على فترات الثلاثين يوما بينما تتبع الأرقام العرض الجديد.
اقرأ ما على المكتب لمورديه
يعرض التقرير نفسه للموردين: بند لكل مورد، وفواتيره التي لم يحل أجلها تحت في التاريخ، والمتأخرة حسب عمرها.
تتبع شريكا قيدا قيدا
- افتح واختر الفترة.
- في الشركاء اكتب بضعة أحرف في بحث عن شريك... ثم انقر الاسم في القائمة. يصبح الشريك وسما، وتزيله علامة × عليه.
- افتح الشريك لتقرأ كل عنصر مع اليومية والحساب وتاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق ورقم المطابقة والمدين والدائن والرصيد.
ويبقي نوع الحساب على الكل أو على المدين وحده أو الدائن وحده. ويستبعد غير المسواة فقط العناصر التي تمت مطابقتها بالكامل مع دفعة، فيبقى ما زال مفتوحا.
جهز كشف الحساب الذي يطلبه العميل
- افتح واختر الفترة.
- اختر العميل في الشركاء ثم افتحه: تظهر كل فاتورة مع تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق والمبلغ والرصيد الجاري بعدها.
- انقر تصدير ثم PDF، وأرسل الملف إلى العميل بنفسك، فالتقرير لا يرسل شيئا.
اعرض الفواتير المتأخرة
يقتصر على ما تجاوز تاريخ استحقاقه في يوم اعتبارا من، عميلا عميلا، مع أيام التأخير. وهو قائمة تتصل منها بالعملاء أو تكاتبهم، ولا يرسل أي تذكير من تلقاء نفسه.
الأسئلة الشائعة
دفع العميل لكنه ما زال يظهر في أعمار المدينين.
سجلت الدفعة لكنها لم تطابق مع الفاتورة. وتتم المطابقة في البنوك والنقد والعملات، وحتى ذلك الحين تبقى الدفعة والفاتورة مفتوحتين.
هل أستطيع إرسال كشف الحساب بالبريد من التقرير؟
لا. صدره بصيغة PDF وأرفقه برسالتك.
لماذا اختلفت الأرقام عن أرقام الأمس؟
اليوم المكتوب في اعتبارا من هو الذي يحدد الأعمار، فتنتقل الفاتورة نفسها إلى فترة أقدم مع مرور الأيام. اكتب التاريخ نفسه لتقارن.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.