قراءة أول تقرير
في هذه الصفحة
تقرأ التقارير المحاسبية القيود المسجلة في الدفاتر وتعرضها في صورة قوائم: ما كسبته الشركة وما أنفقته، وما تملكه وما عليها، وما بقي على كل عميل. وتعمل التقارير كلها بالطريقة نفسها، فمن تعلم واحدا منها عرف الباقي. ويأخذ سير العمل هذا تقرير الأرباح والخسائر، فيختار فترة، ويتتبع رقما حتى عناصر اليومية التي خلفه، ثم يصدر النتيجة. ولا يغير شيئا في الدفاتر.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى صلاحية إظهار الخصائص المحاسبية - للقراءة فقط أو صلاحية المدير على المحاسبة. أما المستخدم الذي لا يملك إلا صلاحية من صلاحيات الفوترة فلا يرى قائمة إعداد التقارير أصلا.
- تعرض التقارير ما تحمله الدفاتر. وتسجل الفواتير وفواتير الموردين والدفعات في تطبيقاتها: فواتير العملاء وفواتير الموردين والمصروفات.
الخطوة 1: افتح التقرير
افتح . للشاشة جزآن: في الجانب لوحة عوامل التصفية، وتجمع الخيارات في أقسام هي التاريخ ومقارنة والعرض والتقريب ودفاتر اليومية وتحليلي. وبجوارها يعرض التقرير بنوده وأرقامها. وفي الرأس، بالترتيب، زر يخفي اللوحة أو يظهرها، ثم اسم التقرير، ثم تحديث، وترس إعدادات الأعمدة، وتصدير.
يفتح كل تقرير على هذه السنة أيا كان التقرير.
على الهاتف تفتح لوحة عوامل التصفية فوق التقرير وتغطي الزر الذي يخفيها، فلا يظهر بجوارها إلا جانب من التقرير، ويقرأ التقرير كاملا اليوم على شاشة أعرض.
الخطوة 2: اختر الفترة
- في التاريخ اختر نطاق مخصص. يظهر مربعان هما من وإلى.
- اكتب أول يوم في الفترة في من واضغط Enter، ثم آخر يوم في إلى واضغط Enter. والفترة هنا من 01/01/2026 إلى 31/12/2026.
يعاد تحميل التقرير بالفترة الجديدة. أما بقية خيارات القائمة (اليوم وهذا الشهر وربع السنة السابق والسنة السابقة وغيرها) فتحسب من تاريخ اليوم، فيعطي الخيار نفسه أرقاما أخرى في الشهر التالي، بينما يبقى النطاق المخصص حيث وضعته.
يجمع تقرير الأرباح والخسائر الحركات الواقعة بين التاريخين. أما التقرير الذي يعطي رصيدا في يوم واحد، مثل الميزانية العمومية وأعمار المدينين، فيعرض مربعا واحدا هو اعتبارا من بدل المربعين.
الخطوة 3: افتح بندا
انقر الزر ذا المنزلقات لتخفي اللوحة ويأخذ التقرير العرض كله. ويظهر تلميحه بالإنجليزية في الواجهة العربية أيضا: Hide filters للإخفاء، ثم Show filters لإعادة اللوحة.
انقر الإيرادات. ينفتح البند على الحسابات التي يجمعها، وهنا 400000 مبيعات المنتجات، وتنقره مرة أخرى لتطويه. وكل بند يسبق اسمه سهم صغير ينفتح بهذه الطريقة، ويفتح كشف الكل في قسم العرض البنود كلها دفعة واحدة.
ويظهر الحساب المفتوح اليوم مرتين، مرة تحت البند ومرة تحته مباشرة بمحاذاة البند نفسه وبالمبلغ ذاته: وهو حساب واحد لا حسابان.
الخطوة 4: اطلع على عناصر اليومية خلف الرقم
في آخر كل بند ينفتح عدسة مكبرة (تلميحها عرض عناصر اليومية) تفتح عناصر اليومية لذلك البند: صف لكل عنصر يحتسبه، مع التاريخ والقيد واليومية والحساب والشريك والتسمية والمدين والدائن. والعنصر الذي ما زال قيده مسودة تظهر عليه شارة مسودة. ويظهر عدد العناصر أسفل النافذة، ويعيدك إغلاق إلى التقرير.
بهذا يجيب المحاسب عن سؤال "من أين جاء هذا الرقم؟" دون أن يغادر التقرير.
التقطت النافذة أعلاه على الحاسوب. أما على الهاتف فالعدسة في طرف كل بند، فحرك التقرير جانبا لتصل إليها.
الخطوة 5: صدر التقرير
انقر تصدير. تعرض القائمة إكسل (XLSX) وPDF وCSV ونص عادي (TXT) وملف التدقيق (XAF) وجميع الصيغ (ZIP). ويحمل الملف التقرير بالفترة والخيارات المختارة على الشاشة، ويحمله المتصفح إلى جهازك. ويعطي PDF صفحة جاهزة للطباعة أو الإرسال، ويعطي إكسل (XLSX) جدولا تعمل عليه. وانقر تصدير مرة أخرى لتغلق القائمة دون تصدير.
على الهاتف يبقى تصدير في أعلى التقرير.
ما رأيته
تعمل التقارير كلها مثل هذا التقرير: فترة، وخيارات في اللوحة، وبنود تنفتح، وعناصر اليومية خلف كل رقم، وست صيغ للتصدير. ويتناول دليل المستخدم التقارير حسب عائلاتها: قراءة القوائم المالية ومراجعة الدفاتر ومتابعة أرصدة العملاء والموردين وتجهيز أرقام الضريبة ونهاية الفترة. وتشرح صفحة كيف تبنى التقارير الفترات والقيود بحالة المسودة ومن يرى أي تقرير.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.