أتمتة المحاسبة

تشغل المحاسبة مهمة واحدة من تلقاء نفسها، وتضبط بضعة أشياء مرة واحدة عند تثبيتها. ولا شيء هنا يرسل بريدا إلى العملاء أو الموردين. وتشرح صفحة إعدادات المحاسبة الخيارات.

المهمة اليومية

المطابقة التلقائية لبنود كشف الحساب البنكي

• متى: مرة كل يوم ما دام الإجراء المجدول مفعلا. أما النسخة التجريبية أو المستعادة من قاعدة البيانات فيصلها الإجراء متوقفا.
• ماذا تفعل: تأخذ بنود كشوف الحساب البنكية التي لم تطابق بعد وتجرب ثلاثة أمور بالترتيب. تبحث عن الفاتورة أو الدفعة المفتوحة في الجهة نفسها التي يظهر مرجعها أو رقمها (كلمة تزيد على خمسة أحرف) في بيان البند، أولا بين المدفوعات المعلقة في الدفتر نفسه ثم بين الفواتير، وتأخذها حين تطابق واحدة لا غير. فإن لم تجد بحثت عن قيد مفتوح واحد يساوي مبلغه المتبقي مبلغ البند. فإن لم تجد طبقت أول نموذج مطابقة مضبوط على المطابقة التلقائية تنطبق شروطه على البند. أما البند الذي لا تستطيع الحسم فيه فيبقى للمحاسب في شاشة المطابقة.
• كيف تشغلها أو توقفها: يفعل المسؤول الإجراء المجدول المطابقة التلقائية لبنود كشف الحساب البنكي أو يعطله من الإجراءات المجدولة في القائمة التقنية، وحين يكون معطلا لا يعمل إلا حين يشغل من هناك. وتعطله المنصة من تلقاء نفسها حين يستمر فشله أسبوعا. ولا تفعل شيئا ما دام لم يستورد أي كشف حساب بنكي.

يضبط مرة واحدة عند التثبيت

القيم الافتراضية للقيود المؤجلة

لكل شركة لها شجرة حسابات، تملأ الوحدة قيود المصروفات المؤجلة وقيود الإيرادات المؤجلة في الإعدادات: دفتر يومية عام، وحساب أصول متداولة للمصروفات، وحساب التزامات جارية للإيرادات، وقيود تنشأ عند الاعتماد وتقسم بالأشهر. وغيرها من إعدادات المحاسبة، ولا ينشأ شيء حتى تحمل فاتورة تواريخ تأجيل.

البنك والنقدية في الملخص

يكتسب بريد الملخص الدوري الذي ترسله المنصة إلى المشتركين فيه رقم البنك والنقدية (حركات البنك والنقدية في البريد)، وهو مجموع القيود المسجلة في دفاتر البنك والنقد خلال الفترة التي يغطيها الملخص. أوقفه من نموذج الملخص نفسه، الذي تصل إليه من الإعدادات العامة، حيث لكل رقم مفتاح، وإلغاء الاشتراك في الملخص يوقف البريد كله.

الجولة الترحيبية

يرى المستخدم الذي لم يأخذ الجولة بعد، والجولات التعريفية مفعلة لديه (وهي مفعلة افتراضيا للمسؤول في قاعدة بيانات بلا بيانات تجريبية)، جولة من خطوة واحدة ترحب به في محاسبة جاه من الشريط العلوي وتنتهي بتهنئة. وتبدأ في الشاشة التالية التي يفتحها، بعد انتهاء جولات المنصة السابقة. وتظهر مرة واحدة لكل مستخدم، ويمكن إغلاقها في أي لحظة، ولا تغير شيئا في البيانات.