سداد فواتير الموردين
في هذه الصفحة
تسدد الفاتورة الواحدة من الفاتورة نفسها، عبر الدفع في قائمة الإجراءات الخاصة بها، كما تبين صفحة فاتورة المورد الأولى. أما حين يحين موعد السداد الدوري فتسدد قائمة الفواتير عدة فواتير معا وتنشئ دفعة لكل مورد.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى صلاحية الفوترة على المحاسبة.
- الفواتير مؤكدة، أي حالتها مرحل.
اعرف ما يستحق
افتح . في بطاقة المشتريات يعد رابط بانتظار الدفع فواتير الموردين وإشعاراتهم الدائنة التي لم تسو بعد، مع المبلغ الذي تدين به الشركة، ويعد رابط متأخر ما تجاوز منها تاريخ استحقاقه. ويفتح كل رابط المستندات المعنية.
سدد عدة فواتير معا
- افتح .
- افتح خيارات البحث بالسهم في طرف شريط البحث، واختر للدفع إلى جانب الفواتير والإيصال المحددين مسبقا. ويبقي عامل التصفية متأخر الفواتير التي تجاوزت تاريخ استحقاقها فقط.
على الهاتف انقر أولا العدسة المكبرة في الأعلى، فيفتح شريط البحث وفي طرفه السهم نفسه.
- حدد الفواتير التي ستسددها، ومربع صف العناوين يحددها كلها. فيظهر زر الدفع فوق القائمة.
- انقر الدفع. تأخذ النافذة دفتر اليومية الذي يخرج منه المال، وطريقة الدفع، وتاريخ الدفع، أما مبلغ فهو مجموع الفواتير المحددة. وتنشأ دفعة لكل مورد.
- انقر إنشاء المدفوعات. تفتح الدفعات التي أنشئت للتو في قائمة، سطر لكل مورد، مع حالتها.
وحين تعود فاتورتان أو أكثر من الفواتير المحددة إلى المورد نفسه، تعرض النافذة أيضا دفعات جماعية. فإن حددته سددت تلك الفواتير بدفعة واحدة، وإن تركته فارغا أخذت كل فاتورة دفعتها الخاصة. ولا يمكن تعديل مبلغ وبيان إلا حين تعود كل الفواتير المحددة إلى مورد واحد.
سدد جزءا من فاتورة
افتح الفاتورة واختر الدفع في الإجراءات، ثم أنقص مبلغ قبل أن تنقر إنشاء عملية الدفع. تحمل الفاتورة عندئذ شريط جزئي وتبقى ضمن للدفع بباقي المبلغ، فسدد الباقي بالطريقة نفسها لاحقا.
وحين تسجل طريقة الدفع في الدفتر الدفعات في حساب انتظار، تعرض النافذة أيضا الفرق فى الدفع: يبقي خيار اتركها مفتوحة الباقي مستحقا، ويغلق خيار التحديد كمدفوع كليا الفاتورة ويسجل الفرق في الحساب الذي تختاره في ترحيل الفرق في.
بعد السداد
تظهر كل دفعة إلى مورد في . وتطابق الدفعة مع بند كشف الحساب البنكي الخاص بها في البنوك والنقد والعملات، والفاتورة تظهر مدفوع قبل هذه المطابقة.
الأسئلة الشائعة
كيف أسدد فاتورة نقدا؟
اختر الدفتر النقدي، مثل الصندوق النقدي، في دفتر اليومية. فتخرج الدفعة من الصندوق بدلا من الحساب البنكي.
لماذا لا يظهر خيار دفعات جماعية؟
لا يظهر إلا حين تعود فاتورتان على الأقل من الفواتير المحددة إلى المورد نفسه. أما فواتير الموردين المختلفين فتأخذ دائما دفعة لكل مورد.
سددت الفاتورة الخطأ، فكيف أتراجع؟
افتح الدفعة من زر الدفعات في الفاتورة، واختر إعادة التعيين كمسودة في الإجراءات ثم حذف. فإعادة التعيين وحدها تبقي الفاتورة مدفوعة، أما بعد حذف الدفعة فتعود الفاتورة مستحقة.
أين أرى ما ندين به لكل مورد؟
يعرض تقرير أعمار الدائنين المبالغ المفتوحة لكل مورد بحسب عمرها، وتشرحه صفحات التقارير المحاسبية.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.